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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保新蓝筹混合 007074 -- -- -- --
最新七日年化收益(2019-04-30)2.444%
基金名称基金代码日期每万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
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国寿安保货币B 000506 04-30 0.7257 2.690% 0
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国寿安保聚宝盆货币 001096 04-30 0.7694 2.838% 0
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国寿安保薪金宝货币 000895 04-30 0.6927 2.562% 0
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基金名称基金代码日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币E
[申购赎回限制清单]
511970 04-30 0.4959 1.849%
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国寿安保中债1-3年国开债指数C 007011 04-30 1.0031 1.0031 0.04%
国寿安保中债1-3年国开债指数A 007010 04-30 0.9999 0.9999 0.04%
国寿安保中证500ETF联接 001241 04-30 0.5177 0.5177 0.35%
国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] 510560 04-30 1.1312 0.5238 0.73% 暂停交易
国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 04-30 0.9894 0.9894 0.30% 暂停交易
国寿安保沪深300ETF联接 000613 04-30 1.0418 1.7018 0.29% 1.0% 0.6%
国寿养老指数增强基金 168001 04-30 0.9536 0.7343 0.19%
国寿安保强国智造混合 003131 04-30 1.0042 1.0042 0.45%
国寿安保消费新蓝海混合 005175 04-30 0.9758 0.9758 1.06%
国寿安保灵活优选混合 001932 04-30 1.0210 1.0690 0.13%
国寿安保稳诚混合A 004225 04-30 1.0097 1.1067 0.23%
国寿安保稳诚混合C 004226 04-30 1.0074 1.1044 0.23%
国寿安保稳惠混合 002148 04-30 1.1357 1.2557 1.28%
国寿安保稳嘉混合A 004258 04-30 1.0543 1.1243 0.25%
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国寿安保稳荣混合A 004279 04-30 1.0456 1.0956 0.21%
国寿安保稳荣混合C 004280 04-30 1.0432 1.0932 0.21%
国寿安保稳健回报混合A 001846 09-26 1.118 1.118 0.00% 基金终止
国寿安保稳健回报混合C 002312 09-26 1.133 1.133 0.00% 基金终止
国寿安保稳恒混合A 001845 04-09 1.121 1.121 0.00% 基金终止
国寿安保稳恒混合C 002309 04-09 1.149 1.149 0.00% 基金终止
国寿安保稳信混合A 004301 04-30 1.0711 1.1111 0.30%
国寿安保稳信混合C 004302 04-30 1.0689 1.1089 0.30%
国寿安保稳寿混合A 004405 04-30 1.0446 1.0696 0.23%
国寿安保稳寿混合C 004406 04-30 1.0429 1.0679 0.23%
* 国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 04-30 1.0496 1.0496 0.38% 封闭期
* 国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 04-30 1.0389 1.0389 0.38% 封闭期
国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 04-30 1.1572 1.1572 0.96%
国寿安保核心产业混合 002376 04-30 1.025 1.125 1.08%
国寿安保健康科学混合A 005043 04-30 0.9717 0.9717 0.40%
国寿安保健康科学混合C 005044 04-30 0.9654 0.9654 0.41%
国寿安保目标策略混合发起A 004818 04-30 0.8065 0.8065 0.59%
国寿安保目标策略混合发起C 004819 04-30 0.8031 0.8031 0.59%
国寿安保稳吉混合A 004756 04-30 1.0365 1.0565 0.25%
国寿安保稳吉混合C 004757 04-30 1.0352 1.0552 0.25%
国寿安保稳瑞混合A 004760 04-30 1.0299 1.0449 0.18%
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国寿安保华兴灵活配置混合 005683 04-30 1.0626 1.0626 0.13% 暂停交易
国寿安保安享纯债债券 003514 04-30 1.0016 1.0850 0.03%
国寿安保安瑞纯债债券 004629 04-30 1.0045 1.0740 0.02%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 004821 04-30 1.0553 1.1008 0.09%
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国寿安保安康纯债债券 003285 04-30 1.0303 1.1114 0.07%
* 国寿安保安盛纯债3个月定开 004797 04-30 1.0434 1.0884 0.04% 封闭期
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国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 04-30 1.035 1.050 0.19%
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 04-30 1.045 1.045 0.10%
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 04-30 1.036 1.036 0.19%
国寿安保尊盈一年定期开放债券A 001847 11-09 1.019 1.064 0.00% 基金终止
国寿安保尊盈一年定期开放债券C 001848 11-09 1.004 1.049 -0.10% 基金终止
国寿安保安丰纯债债券 006599 04-30 1.0136 1.0136 0.03%
* 国寿安保尊荣中短债债券A 006773 04-30 1.0071 1.0071 0.03%
* 国寿安保尊荣中短债债券C 006774 04-30 1.0063 1.0063 0.02%
国寿安保尊享债券A 000668 04-30 1.249 1.401 0.16% 0.8% 0.6%
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* 国寿安保泰和纯债债券 006919 04-30 1.0014 1.0014 0.03%
* 国寿安保泰荣纯债债券 007215 04-30 1.0002 1.0002 0.01% 封闭期
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国寿安保稳恒混合C 002309 04-09 1.149 1.149 0.00% 基金终止
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基金名称基金代码日期每百万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国保A [申购赎回限制清单] 519878 04-30 0.5656 2.102% 0 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 04-30 0.7016 2.618% 0 暂停交易
基金名称基金代码日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币E
[申购赎回限制清单]
511970 04-30 0.4959 1.849%
 注:*封闭期基金每周五公布一次基金净值。

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